และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 20 17. ชอืผูเก่ียวของ 26 18. รอบระยะเวลาบญัชีประจําปของกองทุนรวม 27
ในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 21 17. ชอืผูเก่ียวของ 26 18. รอบระยะเวลาบญัชีประจําป
ไปซึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ซึ งเมือคาํนวณขนาดรายการตาม ประกาศฯ เรืองไดม้าหรือจาํหน่ายไป โดยคาํนวณตามเกณฑ์ ดยใชข้อ้มูลสูงสุดทีคาํนวณไดจ้ากเกณฑก์าํไรสุทธิ ตามขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทัฯ งวด
ไปซึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ซึ งเมือคาํนวณขนาดรายการตาม ประกาศฯ เรืองไดม้าหรือจาํหน่ายไป โ ดยใชข้อ้มูลสูงสุดทีคาํนวณไดจ้ากเกณฑก์าํไรสุทธิ ตามขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทัฯ งวดล่าสุด พบวา่มีขนาด
. 2547 ลงวนัที ซึ งเมือคาํนวณขนาดรายการตาม ประกาศฯ เรืองไดม้าหรือจาํหน่ายไป โ ดยใชข้อ้มูลสูงสุดทีคาํนวณไดจ้ากเกณฑก์าํไรสุทธิ ตามขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทัฯ งวดล่าสุด พบวา่มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ
ลงวนัที ซึ งเมือคาํนวณขนาดรายการตาม ประกาศฯ เรืองไดม้าหรือจาํหน่ายไป โ ดยใชข้อ้มูลสูงสุดทีคาํนวณไดจ้ากเกณฑก์าํไรสุทธิ ตามขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทัฯ งวดล่าสุด พบวา่มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 165.56
) Limited ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับ
รัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ ธุรกรรมการขายหุ้น VGM ให้กบั MACO จึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องด าเนินการตา่ง ๆดงันี ้ (1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมการขายหุ้นใน VGM ตอ่ตลาดหล
รายงานประจำปี 2544 √ “ ¬ ß “ π º ≈ ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 4 4 §≥ –°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ ¬å ·≈– ”π—°ß“π§≥ –°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ ¬å § ≥ – ° √ √ ¡ ° “ √ ° Ì “ °— ∫ À ≈— ° ∑ √— æ ¬å · ≈ – µ ≈ “ ¥ À ≈— ° ∑ √— æ ¬å Ì “ π— ° ß “ π § ≥ – ° √ √ ¡ ° “ √ °Ì “ °— ∫ À ≈— ° ∑ √— æ ¬å · ≈ – µ ≈ “ ¥ À ≈— ° ∑ √— æ ¬å √ “ ¬ ß “ π º ≈ ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 4 4 §≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈...
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง