net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพยส์ินไมว่่าเปน็การลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสาร หรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพยส์ิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพยส์นิ
เช่ือถอืของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพยส์ินไมว่่าเปน็การลงทุนโดยตรงหรือ
จ้องซือ้หนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้ หมายถึง ผูส้ั่งซือ้หนว่ยลงทนุ หนงัสอืรบัรองสทิธิ หมายถึง หนงัสอืรบัรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ า
ระดบัที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ “NAV” หมำยถึง มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value) “net exposure” หมำยถึง มลูค่ำกำรลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่
ไทย จ ากัด (มหาชน) นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิหารด้วย
สบิจดุห้าเจ็ดศนูย์หกเจ็ดสามหกสอง) (“ราคาสุทธิ”) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชําระค่าหุ้นทัง้หมดเป็นสกุลเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตําแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สําหรับการคิดทศนิยม 2 ตําแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษ
หน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิหารด้วยหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
(Derivatives) หรือตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structure Note) กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีม่ไิดม้วีัตถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง โดยจ ากัดฐานะการลงทุนสทุธ ิ(Net Exposure) ทีเ่กดิจากการลงทนุใน
รายงานประจำปี 2546 2 4 “√®“°ª√–∏“π°√√¡°“√ 6 “√®“°‡≈¢“∏‘°“√ 8 ¿“æ§≥–°√√¡°“√ °.≈.µ. 10 ¿“溟â∫√‘À“√ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ °.≈.µ. 14 ¿“√°‘®·≈–«—µ∂ÿª√– ߧåÀ≈—°„π°“√¥”‡π‘πß“π ● º≈ß“π ”§—≠„πªï 2546 ● ·ºπ°≈¬ÿ∑∏åªï 2547 - 2550 º≈°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2546 µ“¡«—µ∂ÿª√– ߧåÀ≈—° 4 ª√–°“√ 22 «— µ∂ÿ ª √ – ߧå ∑’Ë 1«— µ∂ÿ ª √ – ߧå ∑’Ë 1«— µ∂ÿ ª √ – ߧå ∑’Ë 1«— µ∂ÿ ª √ – ߧå ∑’Ë 1«— µ∂ÿ ª √ – ߧå ∑’Ë 1 æ—≤π“µ≈“¥∑ÿπ„Àâ ‡ªìπ∑“߇≈◊Õ°∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ ”À√—∫ºŸâ √–¥¡∑ÿπ·≈–ºŸâ≈ß∑ÿπæ—≤π“µ≈“¥∑ÿπ„Àâ ‡ªìπ∑“߇≈◊Õ°∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ ”À√...
แล้ว 3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ที เกี ยวข้องกับความเสี ยงต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ