) ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 5,092.54 0.14 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 314.04 0.01 ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 509.25 0.01 ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขาย

ทุกราย 1 กองทุนรูปแบบ corporate จะมีกรรมการบริษทั ซ่ึงมีกรรมการอิสระอยูใ่นองคป์ระกอบเป็นผูท้ าหนา้ท่ี กองทุนรูปแบบ trust จะมี trustee เป็นผูท้ าหนา้ท่ี กองทุนรูปแบบ contractual (เช่น กองทุนรวมไทย) จะมี

 ถึงวนัที  เมษายน  (พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน* (Fund's Direct Expense) ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 2,059.38 0.93 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee

ถวัเฉลีย " 4##ก %!ก ก (Management Fee) 2,460.04 2.14 " 4## . ):̂ (Trustee Fee) 18.45 0.02 " 4##9ก 6 )$ (Share Registrar Fee) 196.80 0.17 " 4## ,%$$!K: (Audit Fee) 35.00 0.03 " 2กY ก (Advisory Fee

จากกองทุน (Fund’s Direct Expenses) จํานวนเงนิ (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย " 5##ก %!ก ก (Management Fee) 3,273.03 2.14 " 5## . )Kh (Trustee Fee) 24.55 0.02 " 5##:ก 7 )$ (Share

(2) [of the Securities and Exchange Act B.E. 2535]; (2) ask for approval to appoint one of the following person as the bondholder representative: (a) a trustee under the law of the jurisdiction where

โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นไปตาม Part I : The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements

of ASEAN Collective Investment Schemes กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นไปตาม Part I : The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements relating to Approval

ลงทุนใน host country จะไดรับเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการ 7 Independent party หมายถึง external auditor หรือ trustee หรือฝายงานอื่นในองคกรของ CIS Operator ท่ีมีความ เปนอิสระจากฝายการ

ดอกเบีย้เฉลีย่ของ ABP3 ABPR1 และ ABPR2 อยู่ทีร่อ้ยละ 5.5 ต่อปี ในปี 2559) วงเงินกู้ของ ADB เมื่อวนัที ่16 มถุินายน 2560 บรษิทัฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บั ADB ในฐานะทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee