“ทรัสตีผู้ออกศุกูก”ꃂ⠀䄀猀猀攀琀숀 trustee)ꃂ숀 หมายความว่าꃂ숀 ꃂᜀ⌎ㄎ⨎ᔎ㔎ᜎ㔎䠎䀎ᬎ䜎ᤎᰎ㤎䤎ⴎⴎĎ䄎┎『䀎⨎ᤎⴎȎ㈎∎⠎㠎Ď㤎Ďᔎ㈎ℎᬎ⌎『Ď㈎⠎ᤎ㔎䤎숎 และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุกูก
(มหาชน) 0-2659-8000 • รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั โทรศพัท ์0-2657-5757 • รายชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น
ประโยชน์ของผู้ลงทุนได้ (ข) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 14(1) (ข) และ (ค) โดยอนุโลม (2) มีลักษณะตามที่ก าหนดใน Part I : Qualifications of the CIS Operator, Trustee/ Fund Supervisor, and requirements relating to
เกิดการทําธุรกรรมที่มีลักษณะอันอาจ กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 6. การคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินและมูลคาหนวยลงทุนอยาง สม่ําเสมอ และทันตอเหตุการณ 7. การฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับ trustee
Operation & Trustee 5. นายสันต ิธนะนรัินดร ์ Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management 6. นางสาววภิารัตน ์เสร็จกจิ Deputy Managing Director, Head of Product Management 7. นาย
(Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี 2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อป ี 2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.500 ต่อปี 2.5 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
(management fee)* ไม่เกนิ 2.675 1.07 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (trustee fee)*/** ไม่เกนิ 0.107 0.0321 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (registrar fee) * ไม่เกนิ 1.07 0.107 ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย