1.3370 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 19.76 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 98.81 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 40.00 0.0433 คาใชจายอืนๆ (Others) - - รวมคาใชจายทั้งหมด
ดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 94.93 0.01 คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 506.28 0.09 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจ
.: _________________________ Part E: Independent Oversight Entity of the Passport Fund (Trustee/ Fund Supervisor) Same as Custody No [if “No”, please provide further information below] 23) Name of Independent Oversight Entity
อิสระอยู่ในองค์ประกอบเป็นผู้ท าหน้าที่ กองทุนรูปแบบ trust จะมี trustee เป็นผู้ท าหน้าที่ กองทุนรูปแบบ contractual (เช่น กองทุนรวมไทย) จะมี depositary เป็นผู้ท าหน้าที่ 3 สนช. อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ
นักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอเพิ่มเติมและปรับแก้ไข กรณีเปิดเผย NAV รำยวัน ส ำหรับกอง RMF เดิมที่จัดให้มีระบบรับโอนเงินจำก PVD ขอเปิดเผยยอดรวมที่ไม่แยก PVD เพรำะเป็นมูลค่ำที่ผ่ำนกำรรับรองจำก trustee แล้ว แต่แสดง
แยงทางผลประโยชน เกี่ยวกับการแบงแยกทรัพยสิน (มี bankruptcy remote ในการ แบงแยกทรัพยสินของ ผูลงทุนจาก Trustee) บลจ. มีขอจํากัดในการลงทุนในหนวยลงทุน ของตัวเองไดเพ่ือเพิ่มสภาพคลองเทานั้น และ
Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,808.45 0.50 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 84.25 0.02 คาธรรมเนียมการเปนนาย
.: _________________________ Page 6 of 9 Form 35 – ARFP CIS Part E: Independent Oversight Entity of the Passport Fund (Trustee/ Fund Supervisor) Same as Custody No [if “No”, please provide further information below] 23) Name of
ลักษณะตามที่กำหนดใน Part I : Qualifications of the CIS Operator, Trustee/ Fund Supervisor, and requirements relating to
กองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า (Fund's Direct Expense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,991.39 0.94 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 21.62 0.01 ค่านายทะเบียน