and ABPR2 is 5.5% p.a. for fiscal year end 2016). ADB Facility On June 16, 2017, B.Grimm Power entered into a facility agreement with ADB acting as trustee of the Canadian Climate Fund (the “Lender
(Trustee Fee) 114.40 0.0214 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 572.00 0.1070 คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - - คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 21.02 0.0040 คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - - รวมค่า
securities business operator in the category of mutual fund or private fund management or as trustee or custodian; (2) a financial institution established under other laws and later licensed to undertake
สํานักงานกําหนด เชน รายงานขอมูลของ foreign ETF CIS operator และ trustee เปนตน - 6 - 3.4 การยกเวนเกณฑ CG และ takeover ให foreign ETF ที่จดัตั้งในรูปแบบของ public company และจะมาจดทะเบยีนเปนหลัก
ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 907,038.79 1.5515 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 12,510.87 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 62,554.38 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 15,921.18
(Management Fee) 225,997.53 1.1235 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 4,304.72 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 21,523.56 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 15,921.18 - คาใชจายอืนๆ
* จํานวนเงิน รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ หนวย : บาท คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 402,130.95 1.3375 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 6,434.11 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar
ทะเบียน (registrar fee) 6,328.01 0.053% ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 1,265.60 0.011% ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,237.37 0.011% รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด
Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 202.05 0.27 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 10.91 0.01 คาธรรมเนียมการเปนนาย