เนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 9.01 0.01 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee) 72.10 0.09 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 19.16 0.03 คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory
Direct Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 814.18 1.06 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee) 65.13 0.09 คา
) 10 O วนัเกิดเป็น ค.ศ. YYYY-MM-DD 2018-03-30 Tax ID Char(13) 13 O เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 3234567890123 Number Of Securities n(18,0) 18 M จ านวนหุ้นท่ีถือ 1000__________ Payment Type For Other Registrar
) 10 O วันเกิดเป็น ค.ศ. YYYY-MM-DD 2018-03-30 Tax ID Char(13) 13 O เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3234567890123 Number Of Securities n(18,0) 18 M จำนวนหุ้นที่ถือ 1000__________ Payment Type For Other Registrar
registration with corporate registrar and shareholders' list. Signatures of the audit firm's leader and authorized director are required every page. Photocopy of financial statements of audit firm for the 3
Payment Type For Other Registrar Securities Char(1) 1 O Payment Type 0 =Cheque 1 =Bank Account ไมระบุเมื่อไมกำหนดวิธีการรับ สิทธ ิ ชื่อหัวตาราง ประเภท ขอมูล ความ ยาว Mandatory/ Optional ความหมาย ตัวอย
ธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 185,882.10 1.606% ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 12,392.14 0.107% ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 2,478.43 0.021% ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee
and Custodian) Citibank, N.A. นายทะเบียน (Registrar) Computershare Hong Kong Investor Services Limited แหล่งข้อมูล 3188EN.chinaamc.com.hk สรุปสำระส ำคัญของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก
agrees to notify and provide the following information, and clarify such information in detail [i] to the intermediary , the Stock Exchange of Thailand, the Securities Depository, the securities registrar
] to the intermediary, the Stock Exchange of Thailand, the Securities Depository, the securities registrar, the clearing house or the SEC Office upon request, or [ii] according to the rules as specified