) Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ผู้ดูแลงานดา้นปฏิบัติการและนายทะเบียน (Administrator, Registrar, Transfer Agent and Secretary) Northern Trust International Fund Administration Services
. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary) The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent and Registrar) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ผู้สอบบัญชี (Fund
the units sold to major investor on the exchange; 2. the management company or the registrar shall not register the unit transfer in 1. made to any person other than a major investor unless the units
) ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 5,092.54 0.14 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 314.04 0.01 ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 509.25 0.01 ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขาย
Capital LLP ผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ (Depositary) Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ผู้ดูแลงานดา้นปฏิบัติการและนายทะเบียน (Administrator, Registrar, Transfer Agent and Secretary) Northern
นายทะเบียน (Administrator, Registrar, Transfer Agent and Secretary) Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ผู้สอบบัญชี (Auditor) Deloitte Dublin, Ireland แหล่งข้อมูล
ดูแลงานดา้นปฏิบัติการและนายทะเบียน (Administrator, Registrar, Transfer Agent and Secretary) Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ผู้สอบบัญชี (Auditor) Deloitte
) 22.36 0.01 ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 47.07 0.02 ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 34.81 0.02 ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(NAV Announcement Expense) 17.92 0.01 ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วง
ถวัเฉลีย " 4##ก %!ก ก (Management Fee) 2,460.04 2.14 " 4## . ):̂ (Trustee Fee) 18.45 0.02 " 4##9ก 6 )$ (Share Registrar Fee) 196.80 0.17 " 4## ,%$$!K: (Audit Fee) 35.00 0.03 " 2กY ก (Advisory Fee
Registrar Fee) 261.84 0.17 " 5## ,%$$!fK (Audit Fee) 35.00 0.02 " 3กD ก (Advisory Fee) - - " :K% :ก %!:# )ก! (Insurer Fee) - - " :K% p **(Other Expense**) 5.26 0.003 #" :K% !-# * (Total*) 3,599.68 2.35