ส้ินวันทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคาที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย หรือราคาอางอิง ณ ส้ินวันทําการกอนหนาวันที่คํานวณมูลคาที่ประกาศโดยศูนยซ้ือ ขายตราสารหนี้ไทย REuters Bloomberg หรือผู

อนหนาวันที่คาํนวณมูลคาที่ประกาศโดยสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) Reuters Bloomberg หรือหนวยงานที่ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพยที่สํานักงานยอมรับ (3) ราคาที่ไดจากผูประเมินราคาที่

ราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือ

นวณมูลคาที่ประกาศโดย Reuters Bloomberg หรือผูประกอบกิจการ ใหบริการขอมลูเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยที่สํานักงานยอมรับ ในกรณีที่ไมมีราคาเสนอขายหรือ เสนอซื้อดังกลาว (2) ใหใชราคาที่เห็นวาสามารถ

หน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือ

by the Stock Exchange of Thailand or the reference price at the end of the business day prior to the calculation date as announced by the Thai Bond Market Association, Reuters, Bloomberg or the

อ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักงานยอมรับ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Thomson Reuters Bloomberg หรือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักงานยอมรับ หรือ

ยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้น การค านวณมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใด

ดัการลงทุนซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. บรษิทั จดัการจะใช้และตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักล่าว โดยใช้ขอ้มูลที่เปิดเผยผ่าน ระบบ Bloomberg หรอื Reuters หรอืระบบอื่นใด