ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ สามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้
ของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถ อ้างอิงได้ อาทิ Reuters หรือ APEX เป็นต้น 2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ สามารถใชอ้า้งอิง
โดยบริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ สามารถใชอ้า้งอิง
มลูที่เปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (2.2
มูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นสกุลเงิน ต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะ ใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศท่ีประกาศโดย Reuters