ผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ 1. คัดเลือกตราสารหนี้ที่จะลงทุน 2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน ด้าน
บริษัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) มีการก าหนดอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใดหรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือหนังสือชี้ชวนแล้ว
2,140,000 บาท ซึ่งจะเรียก เก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ กองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอน กรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพ่ือให้
(กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงิน) ทั้งนี้ ความหมายของรายการข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 2. ค่าใช้จ่าย (Expenses) 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating
ดำเนินงานจะสอดคล้องกับสัดส่วน ความเป็นเจ้าของของบริษัทภายในการดำเนินงานนั ้น หากไม่เป็นไปตามนี้ เนื ้อหาทางเศรษฐกิจ ของความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับการดำเนินงานจะแทนที่ รูปแบบความเป็นเจ้าของตามกฎหมายเสมอ
ธุรกิจเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการเกินกว่าหนึ่งในสาม ของกำลังการผลิตหรือการให้บริการสูงสุดของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น เว้นแต่จะแสดงได้ว่า การเกินอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไป
ได้รับการประเมิน และ (หากเป็นไปได้) ได้รับการวัดผลเชิงปริมาณโดยผู้ออกตราสารหนี้ ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดหรือบางส่วนจะหรืออาจน าไปใช้ส าหรับการช าระคืนหนี้เดิม (refinancing) GBP แนะน า
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website…………… 4 ค่ำธรรมเนียม * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * รำยกำร สูงสุดไม่เกิน 2558 ค่ำ
ประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว และหากมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ในต่างประเทศ ให้ระบุและอธิบายความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด