(Regulatory Risk) 5. ความเส่ียงเก่ียวกบัการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ในต่างประเทศ (Risk associated with client assets received or held abroad) 6. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 7. ความเส่ียง

บริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible assets) ท่ีไดม้าจากการ เขา้ซ้ือกิจการ เช่น การประเมินมูลค่าของการประมาณการ มูลค่ายุติธรรมภายใตส้ัญญาต่าง ๆ เป็นตน้

น ประเภทของสัญญา ซื้อขายลวงหนา (contract type) ชนิดของสินคาหรือตัวแปร (underlying assets/variables) เดือนท่ีสงมอบหรือชําระราคา (settlement month) เปนตน หรือชื่อยอของสัญญาซื้อขายลวงหนา (symbol

Measurements” ใน ส วน ที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก ารพิ จ ารณ าว าก ารตั ด บั ญ ชี สิ น ท รั พ ย ทางการเงิน (Derecognition of Financial Assets) หรือหลักการที่ควรใชในการพิจารณาวาควรบันทึกการโอน สินทรัพยทางการ

(ต่อปี)*** สดัส่วน การลงทนุ โดยประมาณ* ประมาณการ ผลตอบแทนที กองทุนจะไดร้บั ในรูปเงินบาท (ต่อปี) เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย Baa2/Moody's 1.00% 19.00% 0.19% เงินฝาก Qatar National

ของ ผูอ้อกตราสาร** ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสาร ในรูปเงินบาท (ตอ่ปี)*** สดัสว่น การลงทุน โดยประมาณ* ประมาณการ ผลตอบแทนท่ี กองทุนจะไดร้บั ในรูปเงินบาท (ตอ่ปี) เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศ

)*** สดัสว่นการ ลงทุน โดยประมาณ* ประมาณการ ผลตอบแทนท่ี กองทุนจะไดร้บั ในรูปเงินบาท (ตอ่ปี) เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 1.20% 19.00% 0.23% เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's

กลางไว ดังนี ้ (1) มีประสบการณในการบริหารกองทุน (track record) จํานวน 5 ป และมีขนาดทรพัยสิน ภายใตการจดัการ (Assets under Management-AUM) ไมต่ํากวา 500 ลานเหรียญสหรัฐ (2) มีการดํารงเงินทุน

ในรูปเงินบาท (ตอ่ปี)*** สดัสว่น การลงทุน โดยประมาณ* ประมาณการ ผลตอบแทนท่ี กองทุนจะไดร้บั ในรูปเงินบาท (ตอ่ปี) เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 0.80% 19.00% 0.15% เงินฝาก Doha Bank

ในรูปเงินบาท (ตอ่ปี)*** สดัสว่น การลงทุน โดยประมาณ* ประมาณการ ผลตอบแทนท่ี กองทุนจะไดร้บั ในรูปเงินบาท (ตอ่ปี) เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐั ประชาชนจีน A1/Moody's 0.70% 19.00% 0.13% เงินฝาก Abu Dhabi