ASSETS BREAKDOWN 31 MARCH 2020 30 JUNE 2020 (THB mn) % out of total (THB mn) % out of total Cash & cash equivalents and current investments 1,216 13.2% 1,099 12.5% Trade & other receivables 641 7.0% 631
-year end. Financial Position Summary as of 30 June 2020 compared to 31 December 2019: 3.3. Cash Flow Analysis Cash and cash equivalents at the end of Q2 2020 increased from the start of the period to
liabilities and equity 17,077 100.0% 19,201 100.0% Total liabilities Total equity LIQUIDITY AND CASH FLOW (THB mn) net cash from operating activities Net cash used in investing activities Net cash received from
compared to 31 December 2018: 3.3. Cash Flow Analysis Cash and cash equivalents at the end of Q3 2019 decreased slightly by 7mTHB from the start of the period to 31mTHB. The main differences on a year-on
revised. In addition, the proposed revisions also cover some items under the capital requirement calculation; for example, account receivables of cash balance account, big lot transaction, foreign currency
จัดการกองทุนรวม มิได้จัดการกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PHILLIP CASH MANAGEMENT OPEN END FUND : "กองทุน PCASH") ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ
product เดิม (repeated sell) โดยไม่มีการก าหนดระยะเวลาการซื้อซ้ า เช่น ซื้อซ้ ากองทุนรวมกองเดิม หรือ ตราสารหนี้ตัวเดิม โดยที่ในการซื้อครั้งแรก ลูกค้าได้มีการติดต่อและได้รับ ค าแนะน าจากคนขายตามกระบวนการขาย
: Increased in cash and cash equivalents of THB 35.82 million. Mainly causing from net cash flows from operating activities subtracting by payment of plant construction, purchase of machinery of the company for
% EBITDA margin (%) 27.3% 27.9% NNP margin (%) 9.7% 9.5% % NNP - Owner of the parent 58.6% 59.1% Remark: *Normalized net profit = Net profit – Unrealized gain (loss) from FX – Non-recurring income / (expense
current payable and accrued dividends. At the end of March 31, 2019, the company has cash balance amount 283.8 Million Baht decreasing 62.6 Million Baht from December 31, 2018, the company paid in temporary