investment fund, 5) notional value* of derivatives denominated in currencies of the foreign investment fund, and 6) mark-to-market** profit and loss denominated in currencies of the foreign investment
ทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 4) มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุน ในต่างประเทศ 5) notional value* ของตราสารอนุพันธ์ ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ และ 6) ผลกำไร
& current value )# !.(E% 3"#II$"#1 ($ marked to market value of the notional amount of the contracts " footnote 15) (2) &' current value )(#%I#0# 4 E3K$1. +6 $ (#%I #0# 4!4 . "' ). (#%I#0# 4 E3K$1. ( 0 1
....... รวม ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด (1) มูลค่าการซื้อขายอนุพันธ์นอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม Forward
โดยใชมลูคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) เปน มูลคาที่ใชในการคํานวณ - กองทุนสวนบุคคลลงทุนได < รอยละ 50 ของ NAV2 (คํานวณจาก notional amount) (2) ขอกําหนดการลงทุน - เนื่องจากสินค
ซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา ให้รายงานยอดรวมโดยใช้มูลค่าตามสัญญา (notional amount) ของแต่ละประเภทสัญญาฯ ที่ซื้อขาย นอกตลาด ได้แก่ Forward Swaps Long options
..........จังหวัด....... รวม ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา Equity
ข้อมูลการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านอกตลาด (1) มูลค่ำกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้นอกตลำด (Notional Amount) แบ่งตำมตวัแปรอำ้งอิงและประเภทสัญญำ Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม Forward Swaps
....... รวม ขอ 3 ขอมูลการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (1) มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกตลาด (Notional Amount) แบงตามตัวแปรอางอิงและประเภทสัญญา Equity Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม
มีมูลค่าเงินต้น (notional value) เท่ากัน 3.3 มีวันครบกำหนดสญัญาวันเดียวกัน และ 3.4 เป็นสกุลเงินเดียวกัน 10 แบบรายงาน ณ วันที ่1 ม.ค. 63 หมวดที ่1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง ก. การคำนวณมูลค่าเงินลงทุน ให้ผู้