บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Monte-carlo (Stochastic) Simulation มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของ derivative ท่ีประมาณ
ไมเกินรอยละ 20.00 ของ NAV วิธีการวัดมูลคาความเสี่ยงดานตลาด : Monte Carlo (Stochastic) Simulation มูลคาธุรกรรมตามหนาสัญญาของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่บริษัทจัดการประมาณการณไว (Expected gross