หนี้ไทย (“ThaiBMA”) ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนมีช่องทางในการรับทราบข้อมูลราคาของตราสารดังกล่าวที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนติดตามและตรวจสอบ ผลการ
) .................................. ราย 5.4 หลักประกันรวม .................................. ล้านบาท 5.5 สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ........…..................... ล้านบาท ข้อ 6 ข้อมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯหรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA
........…..................... ล้านบาท ข้อ 6 ข้อมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯหรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ที่มีมูลค่าตามราคาทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นหรือจำนวนหน่วยทั้งหมด ลำดับที่ รายชื่อ
ข้อมูล 7. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดต่างๆ ในประเทศไทย ให้รายงานชื่อย่อหลักทรัพย์ให้ตรงกับชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดนั้นๆ และถ้าเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ThaiBMA ให้ใช้ Issue 8. หลักทรัพย์ที่ลงทุนที่ซื้อ
- 3 - (2) ราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร หนี้ไทย (ThaiBMA) Reuters Bloomberg หรือหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่สำนักงานยอมรับ
หนี้ไทย (ThaiBMA) ให้รายงานมูลค่าเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย ที่มีมูลค่าตามราคาทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีสัดส่วนการถือครองคิดเป็นร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นหรือหน่วยทั้งหมดของ
ประเทศไทย (1.2) ราคาที่ประกาศใน ThaiBMA โดยรวมถึงราคาที่เสนอโดย Market Yield Web Page (executed price และ quoted price) และ Model Yield Web Page ซึ่งราคาดังกล่าว เป็นราคาที่มีการซื้อขายจริงในขณะนั้น (1.3
ตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ให้รายงานมูลค่าเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย ที่มีมูลค่าตามราคาทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีสัดส่วนการถือครองคิดเป็นร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวน
หนี้ สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แสดงจำนวนที่กันไว้เพื่อหักจากลูกหนี้ที่มีปัญหาที่คาดว่า จะเรียกเก็บไม่ได้ 6. ข้อมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯ หรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ให้รายงานมูลค่าเงินลงทุนนอกตลาดฯ