) ที่ทำการบันทึกข้อมูล (marker) ( ระบุชื่อตำแหน่ง ฝ่ายงาน) ที่ทำการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (checker) 2. มีระบบงาน ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV”) 3. การกำหนดมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้ราคายุติธรรมเป็นไปตามที่
ซื้อขาย 15 ล้านบาท เป็นต้น · หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ คือ หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ (common stock) หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) หน่วยลงทุน