การคำนวณ แบบการคำนวณ และคำอธิบายประกอบการดำรงเงินกองทุนของ บลจ. และ บลน. ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เพื่อมาทดแทน
กรอกคำอธิบายในช่อง |ข้อมูลสาเหตุที่ผู้ถือหน่วยไถ่ถอน| เช่น จำนวนผู้ไถ่ถอน (รายใหญ่ หรือรายย่อย) เหตุที่ไถ่ถอน (ต้องการใช้เงิน หรือเปลี่ยนประเภทการลงทุน) โดยกรณีของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ให้เพิ่มคำอธิบาย
เปลี่ยนรายการทรัพย์สินที่ลงทุนโดยยังคงเป็นทรัพย์สินประเภทเดียวกัน และไม่ทำให้คุณภาพด้อยไปกว่าเดิม ตัวอย่าง 1 : เปลี่ยนรายการทรัพย์สินที่ลงทุนจากเดิมตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัท ก ที่มี issuer rating A เป็น
สำนักงานจะแสดงข้อมูล ดังนี้ ตัวอักษรปกติ และเอกสารแนบ แสดงถึง ข้อกำหนดของแบบ 56-1 One Report ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ