ทั้งนี้ ไม่รวมมูลค่า Front-end fee และมูลค่า Switch-in (สรุปรายละเอียดตามเอกสารแนบ) การนำส่ง : ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมนำส่งแบบรายงาน DC ผ่าน
การเงินที่ปิดกิจการมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม งบการเงินของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการต้องรับรู้รายได้ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method) เว้นแต่มีเหตุ