ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เม่ือคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจาก