กำหนดให้การคำนวณ NAV ของ FIF feeder fund และ FOF ต้องใช้ราคาปิดของกองต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ลงทุนไม่สามารถมีโอกาสทราบหรือรับรู้ถึงข้อมูลราคาปิดดังกล่าวก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้
โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเบี้ยปรับในกรณีที่กองทุนผิดสัญญา เป็นต้น ก็จะทำให้กองทุนไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนได้ ด้วยเหตุนี้ จึงควรต้องตีความถ้อยคำดังกล่าวตามเจตนารมณ์ของการกำหนดข้อ
กองทุนส่วนบุคคล บริษัทดังกล่าวจะสามารถทำได้หรือไม่ คำตอบ: เนื่องจากข้อ 14 แห่งประกาศ ที่ ทน.87/2558 กำหนดให้บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อกองทุนส่วนบุคคลในตราสาร
ดังกล่าวไปคำนวณค่าความเสี่ยงเพื่อประกอบการคำนวณ NCR ของบริษัท3.ในกรณีที่บริษัทมีฐานะอนุพันธ์ในต่างประเทศ จะมีความแตกต่างจากอนุพันธ์ในประเทศเนื่องจากอนุพันธ์ดังกล่าวจะมีการชำระราคาเป็นเงินตราต่าง
รับข้อมูลสำคัญที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ สำนักงานจึงขอเรียนซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1. ในการจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวมหรือ REIT ขอให้พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
หน่วยลงทุน และใช้ราคาที่เหมาะสมในการธุรกรรม cross trade โดยเป็นราคาที่มีแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป เป็นราคาที่ไม่ทราบล่วงหน้า (ex-ante / forward price) ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับกองทุน
สมในการทำธุรกรรม cross trade ดังนี้ราคาที่เหมาะสมในการทำธุรกรรม cross trade ได้แก่1. ราคาตลาด ให้ใช้ราคา ดังนี้1.1 ราคา ณ สิ้นวันได้แก่ ราคาดังต่อไปนี้(ก) ราคาใน exchange
ราคาที่เหมาะสมซึ่งมีแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปและเป็นราคาที่ผู้จัดการกองทุนไม่ทราบมาก่อน (ex-ante / forward price) ได้แก่ราคาดังต่อไป
ธุรกิจได้ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้แนวทางดังกล่าวได้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจมากนัก
. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในประกาศนี้ “คำแนะนำทั่วไป” (general advice) หมายความว่า คำแนะนำที่ให้แก่ผู้ลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง