> Management of Mutual Fund > Procedures for incorrect pricing Regulations SHARE : Detail Content Management of Mutual Fund 7. Procedures for incorrect pricing (1) Retrospectively price correction only for
> Management of Mutual Fund > Procedures for incorrect pricing Regulations SHARE : Detail Content Management of Mutual Fund 7. Procedures for incorrect pricing (1) Retrospectively price correction only for
> การดำเนินการกรณีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (Incorrect Pricing) กฎเกณฑ์ SHARE : Detail Content การจัดการกองทุนรวม 7. การดำเนินการกรณีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (Incorrect Pricing) (1
> การดำเนินการกรณีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (Incorrect Pricing) กฎเกณฑ์ SHARE : Detail Content การจัดการกองทุนรวม 7. การดำเนินการกรณีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (Incorrect Pricing) (1
investment units of mutual fund; 2) Redemption payment in the form of securities or other assets in lieu of cash (Pay in Kind); 3) Incorrect pricing of the investment units; 4) Fees or expenses imposed on the
investment units of mutual fund; 2) Redemption payment in the form of securities or other assets in lieu of cash (Pay in Kind); 3) Incorrect pricing of the investment units; 4) Fees or expenses imposed on the
systems that may cause damage to investment, fund management inconsistent with prospectus, and incorrect disclosure of information; Stock loss from a trading account, failure of investment consultants
units on day T, the mutual fund management company shall also reduce the number of the investment units on the day T. (5) Actions to take in the case of an incorrect number of the investment units (5.1
)/company. 4 Incorrect or incomplete disclosure of financial statements or annual report of listed company. ● Undisclosed items / incorrect disclosure of information ● Other related documents/evidence
• Mutual Fund Management ○ Advertising ○ Procedure for Incorrect Pricing ○ Procedure for the default by Issuer ○ Transaction with Connected Person ○ Liquidation ○ NAV Calculation