คนืลกูคา้ในวันเดยีวกนั บรษัิทไมต่อ้งลงรายการใน งบการเงนิ บ.ล. 2 และ บ.ล. 4/1 1) การซือ้ขายหนว่ยลงทนุแบบ omnibus 79 *กรณี Daily NC ใหใ้ช ้NAV ลา่สดุเทา่ทีม่ ีณ วันทีล่กูคา้ท ารายการ โดยไมต่อ้งปรับปรงุมลู
- liquidity risk ก. แสดงระบบที่ใช้ในการติดตาม subscription and redemption และเครื่องมือที่ใช้บริหาร สภาพคล่อง เช่น liquidity VaR พร้อมกับระบุ การจัดทำ cash flow projection ข. วิธีการติดตามการดำรงสภาพคล่องของกอง