Interest rate Currency อื่นๆ 1 รวม Forward Swaps Long options Written options อื่นๆ (ระบุ) รวม หมายเหตุ 1 สินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงอื่นๆ หมายถึง ที่
นอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิง และประเภทสัญญา ให้รายงานยอดรวมโดยใช้มูลค่าตามสัญญา (notional amount) ต่อสัญญาที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น ตามแต่ ละประเภทสัญญาฯ ที่ซื้อขายนอกตลาด ได้แก่ Forward
ตอ้งไมม่ปีระกนัและไมม่เีงือ่นไขใหเ้จา้หนีม้สีทิธเิรยีกใหม้กีารช าระหนี้ กอ่นก าหนด (put option) ทัง้นี ้เฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิกวา่มลูคา่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ บรษิทัตอ้งสง่ส าเนาสญัญาภายหลงัจากวนัทีม่กีารค านวณ