ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ หมายเหตุ (1) หากมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมรายการใดที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ให้
เป็นหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราดังนี้ 1. กรณีเป็นการเสนอขายในกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละรุ่น แต่สูงสุดรุ่นละไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ อัตราค่า
ทรัพย์ ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของ มูลค่าของหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขาย” ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 25/2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับ
ร้อยเจ็ดสิบวัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 10,000 บาท (ข) กรณีเป็นศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็นโครงการ ให้คิดในอัตรา 100,000 บาทต่อโครงการ หรือ (ค) กรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม (ก) หรือ (ข) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01
น.ส.นฤมล นิยมมาก บมจ. ไทยซากุระ 36,228,750 60.38 964,666 1.61 41.23 0.01 9,646.67 2 บมจ.อินทรประกันภัย INSURE 27/01/43 01/02/43-07/3/42 บ.28 คอมเมอร์ เชียล จำกัด บล.ไทยพาณิชย์ 4,589,157 45.89 1,183252 11.83
) NAV (2) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน (C) (1) * 0.01% หมายเหตุ
0.01 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขาย ในการคำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกำหนดราคาเสนอขายในลักษณะดัง
ส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการ เงินกองทุน สภาพคล่อง > ร้อยละ 0.01 ของ NAV สามารถใช้มูลค่าจากรายการดังนี้ทดแทนเงินกองทุนสภาพคล่องได้ 1. วงเงินคุ้มครองตาม กรมธรรม์ประกันภัย 2
กองทุนรวมต่างประเทศ เช่น โครงการกำหนดการคิด management fee ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.01 และมีการรับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ดังนั้น บริษัทจัดการจะคิดค่า management fee ได้ไม่เกิน
....................... รายการ มูลค่า (บาท) (1) NAV (2) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน (C) (1) * 0.01% หมายเหตุ