ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 18 23 75 ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้
ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 18 23 43 ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้
ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน 18 23 75 ส่วนที่ 3 : เงินลงทุน เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือทองคำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ที่นับรวมเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในหัวข้อเงินลงทุนได้ ทั้งนี้
บวกคะแนนของแต่ละข้อรวมกัน คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้ หากคะแนนไม่ถึง 15 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็ก
มูลค่าเดิม ตาม TAS 105* มูลค่าตามบัญชีเดิม ประเภทการ วัดมูลค่าใหม่ ตาม TFRS 9** มูลค่าตามบัญชีใหม่ สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน - เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน - อื่น ๆ รวม xxx xxx xxx
Page | 7 คำอธิบายข้อมูล รหัสของตาราง MF_PORT_TH ชื่อตาราง เงินลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป จำแนกตามประเภทสินทรัพย์ ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่ ความถี่ : ไตรมาส ความล่าช้า : 45 วัน
สินทรัพย์ ของภาระผูกพัน (2) รวม (3) = (1) + (2 ) สินทรัพย์ ถ่วงน้ำหนัก ตาม ความเสี่ยง (3) x น้ำหนัก 1. น้ำหนักความเสี่ยง 0 1.1 เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตรา ต่างประเทศ 1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลไทย หรือ
รายการซื้อขายตราสารหนี้เป็นเงินลงทุนและต้อง mark to market รายการดังกล่าว ซึ่งหากในวัน settlement date เกิดมีการผิดนัด ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ซื้อ ตราบใดที่เงินลงทุนตามราคาตลาดที่บริษัทหลักทรัพย์
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีเงินลงทุนกระจุกตัวในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Large Exposure Risk) ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณ
เชื่อ (2) การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเงินลงทุน และ (3) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การแสดงรายการในงบการเงินสะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น รองรับการทำธุรกรรม