เว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประกอบการจัดทำด้วย เอกสารนี้มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย และมิได้ผูกพันการตีความทางกฎหมายของผู้จัดทำแต่อย่างใด คำแนะนำในการใช้คู่มือการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (“แบบ 56
จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 2. การคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสำหรับสถานะเงินลงทุนรายการใดที่มีรูปแบบ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในคำอธิบายนี้ (non-standard characteristics) เช่น structure notes
เหตุการณืที่กำหนดไว้ โดยที่ภาระเหล่านี้ไม่ปรากฏ ในงบการเงินปกติ 11. หนี้สินรวม ผลรวมของข้อ 1 ถึง 10 17 รายการ คำอธิบาย หนี้สินพิเศษ 12. เงินกู้ยืม / หุ้นกู้ ( > 1 ปี) เงินกู้ยืม หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทุก
ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินการที่ ผู้ประกอบธุรกิจจะกลับมาดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 รายการ คำอธิบาย ส่วนสรุป ข้อมูลลักษณะการ
ขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาซื้อคืนทุกรายการที่เข้ากรณี “หลักประกัน > 150% มูลหนี้” และในกรณีนี้ ให้คิดค่าความเสี่ยงในช่อง 14. เท่ากับ มูลค่าหลักประกันส่วนที่เกิน คือ เท่ากับ “มูลค่าหลักทรัพย์” ตามช่อง ก
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 1. ทางไปรษณีย์: ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 2. ทาง
ฐานะเงินตราต่างประเทศ 7. รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 8. การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 9. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุน
คำอธิบายความหมายของรายการ 1 - 11 - คำอธิบายความหมายของรายการ งบดุล สินทรัพย์ 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) เงินสด หมายถึง 1) ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมี รวมทั้ง