สอบบัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้ปิดประกาศไว้
ประกาศนี้ คำว่า “กองทุนรวมปิด” “กองทุนรวมเปิด” “เงินทุนจดทะเบียน” “เงินทุนโครงการ” และ “บริษัทจัดการกองทุนรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในประกาศนี้ “กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด “กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้ง และ
สำนักงานทราบภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันสิ้นอายุโครงการสำหรับกรณีกองทุนปิดหรือกรณี
........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ หมายเหตุ * กรณีที่ใช้ PII ที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้าที่ประกาศการดำรงเงินกองทุนมีผลใช้บังคับ ให้ใส่ข้อมูลวงเงินคุ้มครองตาม PII นั้น ทั้งนี้ PII ดังกล่าวใช้ได้จนถึงรอบ...
เข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน _________________ ข้อ 9 ในการจัดการกองทุนรวมปิด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคำนวณและ ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
ที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้บริษัทแต่งตั้งผู้ดูแล ผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ส่วนที่ 2 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน ข้อ 12 ในการจัดการกองทุนรวมปิด ให้บริษัทจัดการ
หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เฉพาะตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นรอบ ๆ ให้ถือว่าวันสุดท้ายของระยะเวลา ที่กำหนดในแต่ละรอบนั้นเป็นวันปิดการเสนอขาย (ข) กรณีที่กรรมการหรือพนักงานสามารถ
: รายงานรอบระยะเวลา 1 ปี กรณีกองทุนปิด และรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปี กรณีกองทุนเปิด - กองทุนส่วนบุคคล : แจ้งพร้อมการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากการจัดทำรายงาน 6