อสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1. กองทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ หรือ Freehold คือ กองทุนซื้อและได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ซึ่งรายได้ของกองทุนรวมจะมาจากการให้เช่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 2. การคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสำหรับสถานะเงินลงทุนรายการใดที่มีรูปแบบ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในคำอธิบายนี้ (non-standard characteristics) เช่น structure notes
ตราสารทุน (equity leg) มาคำนวณเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 1 ข้างต้นเสมือนว่ามีสถานะในตราสารทุนนั้น 2.3 หุ้นกู้แปลงสภาพ (หมวดที่ 1 ข ข้อ 2.3) และหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แยก เป็นสถานะ
risk ของตราสารทุนและเทียบเท่า 3. คำนวณ specific risk รวม โดยนำ absolute value ของผลลัพธ์ที่ได้ตามข้อ 2 มารวมกัน ตัวอย่าง บริษัทมีรายการเงินลงทุนดังนี้ 1) ซื้อหุ้น A (SET 50) 200 บาท จากนั้นให้ยืมออกไป 50
ดำรง ประเภทเงินกองทุน รายการที่ใช้ ในการดำรงเงินกองทุน ขนาดของเงินกองทุน ที่คำนวณได้ (บาท) ขนาดที่ต้องดำรง (บาท) 1.1 เงินกองทุนขั้นต้น ส่วนของผู้ถือหุ้น (owner’s equity) A D (ค่าที่สูงสุดระหว่าง A และ B
. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบาย การลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ
. กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุน รวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัยพ์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น
ขาดทุนก็ไม่จ่ายเงินปันผล ดังนั้นผลตอบแทนจากเงินปันผลจึงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานเป็นหลัก 2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stocks) คือ ตราสารทุนคล้ายกับหุ้นสามัญ แต่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิไม่มีสิทธิในการ
สารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยว่า 35% และไม่เกินกว่า 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คำอธิบายข้อมูล รวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับ