คืนในแต่ละครั้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน (4) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (ก) กรณีที่ บลจ. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตราสูงสุด (ceiling) ที่
ดำเนินงาน เช่น 1) การขาย รับ หรือซื้อคืน การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน 2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน (pay-in-kind) 3) การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
รายงานรอบปีบัญชี (4) การดำเนินการกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ (5) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม (6) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหลัก
กรณีดังนี้ การแบ่ง Class ตัว อย่าง Class A Class B (1) แบ่งชนิดตามค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1 ล้าน
ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ กฎเกณฑ์ SHARE : Detail Content การจัดการกองทุนรวม 16.การดำเนินการกรณีผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ 16.1 การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 (set aside) 1
ม.125 ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย์ สรุปหลักเกณฑ์ 1. อำนาจสั่งการของ ก.ล.ต. 2. ผู้จัดการกองทุน 3. การ
) หรือให้สิทธิ REIT ในการเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) มีการกำหนดดอกเบี้ยไว้แน่นอน และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่น (ข้อ 13/2(2) ของประกาศที่ ทจ. 49
งานของกองทุนรวม รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อหลักทรัพย์ของกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รายละเอียดการรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ไม่ได้เกิดจากการลงทุน (ถ้ามี) ข้อมูลอัตราส่วน
) การดำเนินการกรณีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (Incorrect Pricing) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การจัดทำรายงานของกองทุนรวม เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
4.8) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุนรวมที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน 4.9) ข้อดี ข้อเสีย เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง สิทธิประโยชน์ (5) บลจ. ต้องให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนที่คัดค้าน / ไม่แสดงเจตนา