าระคืนก่อนก าหนด 10. ประเภทหลักประกัน เงินสด / P/N NCD B/E ท่ีออกโดยสถาบันการเงิน / เงินลงทุน / สิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีมาร์จ้ิน 11. มูลค่าหลักประกันหลังหักค่าความเส่ียง ข้อมูลการช าระคืน 12. การช าระ

update รายป ี  ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  [การเปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงที่ผ่านมาให้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และ ภาษีดังกล่าวแล้ว

เดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนถึงเป้าหมาย ก่อน Y เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจ่านวน -> บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน x% ของมูลค่าขาย ก็ต่อเมื่อกองทุนถึง เป้า

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (hearing) เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขท่ี อกน. 48/2559 เร่ือง ร่างประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 1. การรับ

ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน วิธีการค านวณ performance fee (ถ้ามี) (3) เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการควรพิจารณา ระยะเวลาที่ต้องแจ้ง hedge fund เพื่อ

ขั้นตํ่าของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป บาท 2.6 มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน บาท จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน หนวย 2.7 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา บาท จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชี

หมดที่มีการผิดนัดชำระหนี้ มูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด x 100 (3) อัตราที่เรียกคืนได้ (Recovery rate) (%) ใน 2 ส่วน คือ อัตราที่เรียกคืนได้ (จำนวน) = จำนวนครั้งที่เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดที่มีการผิดนัด

กับลูกหนี้ดอยคุณภาพตามประกาศ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดและสินทรัพยที่สงสัยวาจะ ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดโดยอนุโลม ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับสํ าหรับงบการเงิน

ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำและเศรษฐกิจมีความผันผวน เช่นในปัจจุบัน คือ หุ้นกู้ เพราะมีการจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอและได้รับเงินต้นคืนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนด ซึ่งหาก สนใจลงทุนในหุ้นกู้ควรศึกษาและทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง

มูลคาที่ตราไวตอหนวย บาท 2.3 จํานวนหนวยลงทุน หนวย 2.4 มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อคร้ังแรก บาท 2.5 มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป บาท 2.6 มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน บาท จํานวนหนวยลงทุ