รายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า ณ วันทำการ สุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้า ภายในวันทำการที่ห้าของเดือนถัดไป เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้า ไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินที่มอบให้

งานของผู้ขอใบอนุญาต 1) การคำนวณและประกาศ NAV มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้ราคายุติธรรม และมีการกำหนดระยะเวลาในการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงการเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินที่เป็น