ทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง (organized market) สะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวที่คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมได้อย่างใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ โดยการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟและ
สากลซึ่งเป็นที่ยอมรับที่นำมาใช้อ้างอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green
ตอบแทนโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่กองทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ในกรณีกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ทำเพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น (ข) กำหนดตัวแปรอ้างอิงของ
มาตรฐานสำหรับตราสารหนี้ SLB ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล เช่น International Capital Market Association Sustainability - Linked Bond Principles (ICMA SLBP) หรือ
International Capital Market Association Sustainability - Linked Bond Principles (ICMA SLBP) หรือ ASEAN Sustainability - Linked Bond Standards (ASEAN SLBS) เป็นต้น
คล่อง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมให้ทำหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง (organized market
ที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัท เอเอสทีฯ มีลูกคาสอบบัญชีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จำนวน 12 ราย ซึ่งมีมูลคาตลาดรวม (“market capitalization”) ณ วันที ่31 ธนัวาคม
หน่วยทรัสต์ 7.1 หน่วยทรัสต ์ (1) ใหร้ะบุเงินทุนช าระแลว้ มูลค่าท่ีตราไว ้จ านวนหน่วยทรัสต ์ณ ปัจจุบนั (2) ราคาหลกัทรัพย ์เช่น ราคาปิด ณ วนัส้ินปีบญัชี มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) มูลค่าการ