1 แบบรายงาน ณ วันที ่1 ม.ค. 63 คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ. 1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจดัทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลทุกสิ้นวันทำการ ท้ังนี้ ให้แสดงตัวเลขของแตล่ะรายการในแบบรายงานเป็น หน่วยบาท เศษของหนึ่งบาทตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็นหนึ่งบาทและใส่เครื่องหมายจลุภาค “,” หลังหลักพันและหลักลา้น รายการ คำอธิบาย ส่วนที่ 1 : สินทรัพยส์ภาพคล่อง 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอยู่ เงินฝากธนาคารทุกประเภท บัตรเงินฝาก (Negotiable Ce...
IPO ระหวา่งวนัที่ 2 – 19 สงิหาคม 2564) สกลุเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตวัชีว้ดั (Benchmark) : N/A วตัถปุระสงค์และนโยบาย การลงทนุ ก อ ง ทุ น Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed
) 3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : MSCI ACWI Net Total Return USD ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพยสินสทุธิของกองทนุ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผล
วนัจดทะเบียนกองทุนหลกั 15 พฤษภาคม 2543 ประเภทกองทุน กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ตลาดหลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนซ้ือขาย ตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ (NYSE Arca) Ticker IVV สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) นโยบาย
Capital Funds plc - Biotechnology ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส าหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการ
Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันชีีว้ดั (active management) 3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : ONE-GLOBALTOP8M6 9 1.ดชันี MSCI AC World NETR USD Index สดัส่วน (%):70.00 หมายเหตุ: 2.FTSE 3
ไม่คุม้ครองเงนิตน้ 9. ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน • ดชันี MSCI All China Net Total Return USD Index 100% (ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบค่า สกุลบาท ณ วนัทีล่งทุนตามสดัส่
ล่าวไปยงัประเทศลกัเซมเบิรก์ต่อไป โดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลกั ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นใดน้ันนอกเหนือจาก ประเทศ
USD Index 100% (ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบค่า สกุลบาท ณ วนัทีล่งทุนตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณรอ้ยละ 85 และ ปรบัดว้ยอตัรา แลกเปลี่ยน
ชันี MSCI All China Net Total Return USD Index ทีป่รบั ดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาทในอตัราส่วน 85% และปรบัดว้ยอตัรา แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิ