ดังนี้ ในตลาดรอง (1) ราคา ณ สิ้นวัน ที่ประกาศใน ThaiBMA โดยรวมถึงราคาท่ีเสนอโดย Market yield Web Page (executed price และ quoted price) และ Model Yield Web Page (2) ราคาที่ดีที่สุดจากการเสนอราคาแบบ firm
ลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 2 http://www.bloomberg.com/quote/WGHCEPA:ID คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน บำงส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน
ประเทศ และ/หรือ custodian bank ในต่างประเทศ* แก้ไขเพิม่เตมิธันวาคม 2563 6 4.1.2 กรณีทีต้่องการโอนเงินของลูกค้าเพ่ือเตรียมไว้ก่อนการส่งค าส่ังซ้ือขาย * กรณีผูป้ระกอบธุรกิจท่ีได ้FX license สามารถ quote
ซ้ือขายดว้ย ความไม่สุจริต อาจใชว้ธีิการช้ีแจง หรือการเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบ ข. การเสนอราคาแบบ firm quote จาก dealer อยา่งนอ้ย 3 ราย เป็นไปไดย้าก ในทางปฏิบติั โดยเฉพาะตราสารท่ีมีผูค้า้หลกัทรัพยค์่อ
ในตลาดรอง – ให้บริษทัจดัการเลือกใชร้าคาอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี (1) ราคา ณ ส้ินวนั ท่ีประกาศใน ThaiBMA โดยรวมถึงราคาท่ีเสนอโดย Market yield Web Page (executed price และ quoted price) และ Model Yield
ออปชั่น อ้างอิงจะใช้ราคาท่ีประกาศโดย Bloomberg หน้า BFIX (https://www.bloomberg.com/quote/XAUUSD:CUR) ณ เวลา 15.00 น. ตามเวลาของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (BFIX Zone Tokyo 3.00 PM) กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาปดิของตราสารหนี้ท่ีขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA และประกาศราคาปิดทุกวันท าการ โดยมีวิธีการค านวณราคาปิดตามล าดับ ดังนี้ (1) ราคาซื้อขายล่าสุด ณ วันท าการนั้น (2) ราคาที่ primary dealer quote (3) ราคาจาก
*,")()*.' +K$+"O*$" *P'KL #L#)*#$̀SP"'( *P'bML" 15 )'#+" (quote and trade data) bK$̀[!#$ exchange .'S"/+( .%P risk of marginalization #()* SET "#$!+$"O*! core business O* !K ̀O"% +M$()*#[/+P business model
*$23 4 ก6 (bid price *$$ firm quote) '*, ก 1 .ก' )6 . 6 '*ก6 . 0 * (3) 7 17. กก89& 6. (ก) 4ก8 17Ac6 5 ก6 7 1 $ 6+31"30 30 ()ก)64 $ 1 " . (investment grade) *6()ก ก67cก ก= 6 5 $ 6
%*,((&4 )&7 * , ?; 4?;( , ; A ก& (bid price 44 firm quote) (# $9'ก ' ,(( , +';) ก#+%&, )*,&,# ก&,(( , +';) ( ( , ; (3) I( , 'I)(+กก6D3(&)'; (ก) Aก 6' 'I( , f(& < ( , ก&(*I( , ''4&2 ( , + 8%*ก( , %&A4