กองทุนหลักอาจไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน เต็มจ านวนตลอดเวลา ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fees) : ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
แลกเปล่ียน เต็มจํานวนตลอดเวลา คาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนหลัก - คาธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fees) : รอยละ 0.85 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน - คาธรรมเนียมการขาย
เตอร์ลิง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ส าคัญของกองทนุ - Preliminary or Entry Charges: ไม่ม ี - Redemption Charge: ไม่ม ี - Switching Fee: ไม่ม ี - Annual Management Charge:1.00% โดยจะค านวณและทยอยรับรูเ้ป็
LU1983259703 Bloomberg JHGIU2U LX สกุลเงิน USD ผู้จัดการกองทุน (Manager) Henderson Management S.A. เว็บไซต์ (website) www.janushenderson.com ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก Annual Management charge
ี - Switching Fee: ไม่มี - Annual Management Charge:1.00% โดยจะค านวณและทยอยรับรู้เปน็รายวัน และเรียกเก็บเป็นราย เดือน - Depositary’s Fee: เรียกเก็บอัตรา 0.02% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ส าหรับขนาด
สกุลเงิน USD ผู้จัดการกองทุน (Manager) Henderson Management S.A. เว็บไซต์ (website) www.janushenderson.com ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก Annual Management charge 0.75% Ongoing charge 0.80
Sterling ซึง่เป็นสกุลเงนิฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจไม่ได ้ ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเต็มจ านวนตลอดเวลา คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลัก - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Annual
ของกองทนุหลัก อยา่งไรกต็าม กองทนุหลักอาจไมไ่ด ้ ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเต็มจ านวนตลอดเวลา คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลัก - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fees) : รอ้ยละ 0.85
ของกองทนุหลัก อยา่งไรกต็าม กองทนุหลักอาจไมไ่ด ้ ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นเต็มจ านวนตลอดเวลา คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลัก - คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fees) : รอ้ยละ 0.85
Management LLC เว็บไซต์ (website) www.ark-funds.com ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลกั Management Fee 0.75% Total Annual Fund Operating Expenses 0.75% ทั้งน้ี หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าง