ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน วิธีการค านวณ performance fee (ถ้ามี) (3) เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการควรพิจารณา ระยะเวลาที่ต้องแจ้ง hedge fund เพื่อ
ลงทุนแบบเดียวกัน อาทิ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนเต็มระยะเวลาที่กำหนดแม้กองทุนจะถึงเป้าหมายก่อนกำหนด หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนในกรณี
ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไ้มเ่กินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ หรือปรับเพิม่ระดับมลูค่าการขายคืนหน่วย
ขั้นตํ่าของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป บาท 2.6 มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน บาท จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน หนวย 2.7 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา บาท จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชี
1 ปี 6 เดือนวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการชำระคืนเงินต้นบางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ตราต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้วาระที่ 3 พิจารณา
หมดที่มีการผิดนัดชำระหนี้ มูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด x 100 (3) อัตราที่เรียกคืนได้ (Recovery rate) (%) ใน 2 ส่วน คือ อัตราที่เรียกคืนได้ (จำนวน) = จำนวนครั้งที่เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดที่มีการผิดนัด
ประมาณการเบื้องต้น (กรณี ยังไม่ครบรอบปีบัญชี) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง การขาย 2.50 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ การรับซ้ือคืน 2.50 2.00 การสับ
หน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้ความเห็นชอบการ ประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนของผู้ประกอบ
2 โดยห้ามไม่ให้กองทุนรวมปลายทางกองที่ 1 หรือ 2 ลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) (2) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
นทรัพยสินของกองทุน) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง การขาย 3.21 1.07 การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุน