interest) ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันที่คำนวณ - หุ้นจดทะเบียน หรือหน่วยลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาปิดล่าสุด - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของโครงการ
้ และใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนจากแหล่งดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง - ตราสารหน้ีท่ีขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใหใ้ชร้าคาอา้งอิงรายวนั (daily reference settlement) ซ่ึงรวมดอกเบ้ียคา้งรับ (accrued interest
้ และใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนจากแหล่งดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง - ตราสารหน้ีท่ีข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใหใ้ชร้าคาอา้งอิงรายวนั (daily reference settlement) ซ่ึงรวมดอกเบ้ียคา้งรับ (accrued interest
การปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เช่น (1) หลีกเล่ียงการติดต่อ ชกัชวน หรือใหค้ าแนะน าการลงทุน ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ เวน้แต่จะ
กัเกณฑเ์ก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (conflicts of interest : “COI”) ในธุรกิจจดัการลงทุน เป็นหน่ึงในโครงการน าร่อง นั้น ส านักงานไดน้ าความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูป้ระกอบธุรกิจมาปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั COI
เหลือหรือรู้เห็นว่ามีการใช้เงินกู้นอกระบบในการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น (6) การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เช่น (6.1) หลีก
settlement) ซ่ึงรวมดอกเบ้ียคา้งรับ (accrued interest) ท่ีเผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซตข์องสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ - หุน้จดทะเบียน หรือหน่วยลงทุนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหใ้ชร้าคาปิดล่าสุด
อัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง - ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ราคาอ้างอิงรายวัน (daily reference settlement) ซึ่งรวมดอกเบี้ยค้างรับ (accrued interest) ที่เผยแพร่