าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่า
หน่วยลงทนุของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนทีม่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลด จ านวนหนว่ยลง
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทนุเปดิ วี โทเทิล รเีทิร์น บอนด์ มี 2 ชนดิคือ 1. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล : ช่ือยอ่ WE-TRBOND-A 2. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปนัผล : ช่ือยอ่ WE-TRBOND-D เงื่อนไข
รับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการการผ่อนคลายข้อจ ากัดการลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินได้ทุกประเภท และไม่ก าหนดอัตราส่วนการลงทุน (เช่นเดียวกับ
equity กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ทีอ่าจจดัตัง้ขึน้ในรปูของบรษิทั ทรสัต ์หรอื รปูแบบอื่นใด และมลีกัษณะของกจิการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํา
ราคาย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบนั การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมี
รายละเอยีดโครงการจดัการ กองทนุเปิด ทสิโก ้ไบโอเทคโนโลย ีเฮลธแ์คร ์ สารบญั ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม : ................................................................................................................ 1 1. ชือ่ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม : ......................................................................... 4 2. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม มลูคำ่ทีต่รำไว ้จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทนุ ทีเ่สนอขำย : ……………………………………………………………………………………………………………………………….4 3. ว...
หรือนิตบิุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อ คืนหน่วยลงทนุของกองทุน ชนิดหน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทนุเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ มี 2 ชนิดคือ 1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงิน
ของดัชนี Nasdaq-100 (กอ่นหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทุนหลัก) ทัง้นี้ กองทุนหลัก ดังกลา่วบรหิารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ส าหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจ
แวดล้อม แผนกลยุทธ์และโครงการสําคัญปี 2558 ภาคผนวก ข้อมูลสถิติสําคัญ รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการควบคุมภายใน ในการจัดทํารายงานการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2557 รายงานของผู้สอบบัญชี รายนามคณะ