Microsoft Word - 3. Q&A KKP GINFRAEQ_2 Jul 21 กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิต้ี เฮดจ หนา 1 หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ เฮดจ KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (KKP GINFRAEQ-H FUND) คําเตือน/ขอแนะนํา กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ เฮดจ เปนกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในตางประเทศ (จัดตั้งในรูป Feeder Fund โดยจะเนนลงทุนในกองทุนตางประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไมได เปนกอ...
TISCOTH 1 หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก ้หุน้ไทย Well-being หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก้ หุน้ไทย Well-being (TISCO Thai Well-being Equity Fund: TISCOWB) คาํเตอืน : การพจิารณาร่างหนงัสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงว่า สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอื ไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายน ัน้ บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอ ืน่เพือ่บรษิท...
TISCOTH 1 หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก ้ ESG หุน้ไทยย่ังยนื หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม กองทนุเปิด ทสิโก้ ESG หุน้ไทยย ัง่ยนื (TISCO ESG Investment Fund: TISESG) คาํเตอืน : การพจิารณารา่งหนงัสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนั ราคาหรอืผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายน ัน้ บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่เพือ่บรษิทัจดัการเ...
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ดำรงไว้ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปไว้บนเว็บไซต์ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตลอดอายุ
อันดับความน่าเชื่อถือของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในประเทศไทย ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ดำรงไว้ ณ สิ้นวันทำการ
เผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (total capital ratio) ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ดำรงไว้ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปไว้บนเว็บไซต์ของสาขาธนาคาร
turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมใน
>(5) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมซึ่งต้องมีรายละเอียดตามตารางที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (6) ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio