due to unrealized loss from mark to market price of investment in listed securities and sale of investment in Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“Thanh Cong”). However, the company had already

and return on financial instruments increased by Baht 12.19 million mainly due to unrealized gain from mark to market price of investment in listed securities and increase in interest income from

ดลง  กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ิมข้ึน 12.19 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ ปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุน้ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์

ใหย้กเลิกรายงานการรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล เน่ืองจากผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไม่ไดท้ าการ mark to market มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนจึงมีความคลาดเคล่ือน หากส านกังานตอ้งการขอ้มูลดงักล่าว ควรจะใหบ้ริษทัจดัก

18.85 million mainly from the decrease of an unrealized gain from mark-to-market price of investment in listed equity securities and the gain on debt securities from the reduction the Company’s investment

(..........................................................) CPA No……......................... Issued by …………………………. Audit Firm Name ………………………………………………… Country …………………………………………………………… Document Checklists for Fast Track Applicants (Please mark X for all that

2. การก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสารกับผู้ลงทุน ส่านักงานเห็นควรเปิดให้ บลจ. สามารถก่าหนด ราคาหน่วยลงทุนคงที่ได้ โดยจะต้องจัดให้มีกระบวนการที่ท่าให้มูลค่าเงินลงทุน สะท้อนการ mark

this application. b. Please mark an X in the appropriate box corresponding to your answer c. Send complete and signed form to Accounting Supervision Department The Securities and Exchange Commission

Secretary-General ( Digital https://www.sec.or.th/EN/Pages/ABOUTUS/EXECUTIVES.aspx FundGovernance.pdf NAREIT Global Real Estate Index * ใช้ตัวที่เป็น mark - to – market 7. โครงสร้างการก ากับดูแลการลงทุน ในกำ

Estate Index * ใช้ตัวที่เป็น mark - to – market 7. โครงสร้างการก ากับดูแลการลงทุน ในกำรก ำกับดูแลมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักของแต่ละฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรลงทุนของกองทุน https