0.75% Ongoing charge 0.80% ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่ง

หน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.70 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน • ค่าใชจ้่ายทั้งหมด (Ongoing Charges): รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

สกุลเงิน USD ผู้จัดการกองทุน (Manager) Henderson Management S.A. เว็บไซต์ (website) www.janushenderson.com ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลัก Annual Management charge 0.75% Ongoing charge 0.80

ลงทุน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี Management fee ร้อยละ 0.25 ต่อปี Ongoing Charge ร้อยละ 0.40 ต่อปี Bloomberg IOPV Ticker BGWHUBA ID ISIN Code IE00BGGJJ945 แหล่งข้อมูล

ยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) Management charge 0.75 Ongoing Charges 1.04 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) คาธรรมเนียมการขาย (initial

charge 0.40 Ongoing Charges 0.52 Performance Fee 10.00% ของผลตอบแทนท่ีกองทุนทําไดสูงกวาคาเฉลีย่ของ Federal Funds Effective Overnight Rate โดยกําหนดวาราคา NAV ของกองทุนจะตองเพ่ิมข้ึนมากกวาราคาท่ีเคย