. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปน้ี ก่อนการลงทุน 2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการ คํานวณเดียวกับที่ใช้ในการคํานวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่า

ลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายที่ค านวณได้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ทั้งนี้ ส าหรับเงื่อนไขและข้อก าหนดอันเกี่ยวกับวิธีขาย หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ 2.1

รณไ์ดว้่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลใหก้ำรลงทนุในกองทนุต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ ำเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan

วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุนรวมและการกอ่ภาระผกูพนัแกท่รพัยสิ์นของ กองทุนรวม 4.3 มูลคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือ ณ วนัเริมตน้สญัญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตามสมการการคาํนวณ

นทัว่ไป และเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งท่ีจะประกาศหรือแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ

นทัว่ไป และเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งท่ีจะประกาศหรือแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ

ยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวในโครงการจดัการกองทุนรวม 1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป 1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน

รายงานประจำปี 2544 √ “ ¬ ß “ π º ≈ ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 4 4 §≥ –°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ ¬å ·≈– ”π—°ß“π§≥ –°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ ¬å § ≥ – ° √ √ ¡ ° “ √ ° Ì “ °— ∫ À ≈— ° ∑ √— æ ¬å · ≈ – µ ≈ “ ¥ À ≈— ° ∑ √— æ ¬å  Ì “ π— ° ß “ π § ≥ – ° √ √ ¡ ° “ √ °Ì “ °— ∫ À ≈— ° ∑ √— æ ¬å · ≈ – µ ≈ “ ¥ À ≈— ° ∑ √— æ ¬å √ “ ¬ ß “ π º ≈ ° “ √ ¥Ì “ ‡ π‘ π ß “ π ª √ – ®Ì “ ªï 2 5 4 4 §≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈...

การจัดการบางสวน เพ่ือเปนคาตอบแทน เนื่องจากการท่ีกองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ ดำเนินการใหเงินจำนวนดังกลาวตกเปนทรัพยสินของกองทุน วิธีการในการ

ลงทุนสามารถ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะ