บริษัทจดัการ และเป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถท าธุรกรรมซื้อขาย ช าระราคาทั้งในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ หรอืธุรกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคาร กสิกร
จัดการสามารถท าธุรกรรมซื้อขาย ช าระราคาทั้งในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ หรอืธุรกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) นายทะเบียน
) ประเภทเจ้าหนี ้ 1 ธนาคารกสิกรไทย 566,302,402 สถาบนัการเงิน 2 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้ 29,821,183 สถาบนัการเงิน 3 เจ ชิปปิ้ง เซอรว์ิส 26,238,808 บรษัิทรว่ม 4 VLK 25,782,341 เจา้หนีห้มนุเวียน 5 Unithai
ตบิุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแตก่รณี ของกองทุนรวม วันท าการซื้อขาย หมายถงึ วันท าการของธนาคารพาณชิย์ไทย มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิหา
” หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน “บริษัทเงินทุน” หมายถึง บริษทัเงินทุนตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน “บริษัทจดัการ” หมายถึง บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั “ผูดู้แลผลประโยชน์” หมายถึง ผูดู้
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สีลม 001-1-37182-5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สุรวงศ 125-0-07399-0 (2) หลังจากที่ไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนที่ธนาคารแลว ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองแนบเอกสารหลักฐานการชํา
หน่วยลงทุ นที่ได้รับจาก ผู้จองซื้อเข้าบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ดังต่อไปนี้ - ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) - ธนาคารไทย
กองทุนของสถาบนัการเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศท่ีมีการ อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หมายถึง ตราสารทาง
สถาบันการเงิน ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน ประเทศไทยผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนิน
ที่บญัชี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สีลม 065-303228-6 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 101-348698-8 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สุรวงศ 078-131843-1 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน