Microsoft Word - Project Amendment +ˇ1*7- 5I 'ˇ-8ˇ#'! (Q&A) AIA-GMA 14032022.docx หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) กองทุนเปด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคช่ัน ฟนด AIA Global Moderate Allocation Fund (AIA-GMA) ขอมลู ณ วันที ่14 มีนาคม 2565 หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม กองทุนเปด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคช่ัน ฟนด AIA Global Moderate Allocation Fund (AIA-GMA) จัดตั้งและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จํากัด AIA Investment Management (Thailand) Limited เสน...
เทียบ ภายในประเทศ NAV มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ (Net Asset Value) net exposure มูลค่าการลงทนุสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ใหผ้ลตอบแทน โดยอ้างอิงอยู่กับ
ลงทุนสุทธิ (Net Exposure) ที่เกิดจากการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องไม่เกินร้อยละ100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วน ไม่เกินกว่าที่ประกาศก า
จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มไิดม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง โดยจํากัดฐานะการลงทุนสุทธิ (Net Exposure) ทีเ่กดิจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ตอ้งไม่เกนิ 100% ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน
รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดการติดตอ l สามารถดาวนโหลดรายงานฉบับนี้ไดจากเว็บไซด ก.ล.ต. www.sec.or.th l สอบถามขอมูลเพมเติมเกี ่ยวกับเนื ้อหาในรายงานฉบับนี้ รวมถึงติดตอขอรับรายงานไดที ่ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0 2263 6082 หรอ 0 2263 6218 email : oca@sec.or.th ดวยความตั้งใจที่จะใหรายงานเลมนี้เปนมิตรกับสิงแวดลอม ก.ล.ต....
เอกชน รวมถึงตราสารหน้ีอื่นใดท่ีเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก ต่างประเทศ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้อง กับ
ทรัพย์สินอื่นตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันทุกขณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยง ต่าง
เอกชน รวมถึงตราสารหน้ีอื่นใดท่ีเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก ต่างประเทศ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้อง กับ
-hedging) global exposure limit โดยวิธี commitment approach กรณีกองทนุไม่มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV การกูย้ืมเงินหรือการท า repo
สารหน้ีอื่นใดท่ีเสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก ต่างประเทศ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้อง กับความเสี่ยงต่าง