เท่ากัน (pro rata) ข้อ 109/5 ในการเปิดเผยข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้บริษัทจัดการกองทุนรวม เปิดเผยข้อมูลในส่วนของเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแยกออกจากข้อมูลอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่น

บัญชีของหุน้ตามงบการเงินปีหรือไตรมาสล่าสุดของ FA การถือหุ้นของ FA จะนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยวิธี pro rata ซึ่งตามแผนภาพ แสดงการถือหุ้นของ FA ใน issuer ดังนี้ - การถือหุ้นทางตรง = A + F

portal จะนับรวมการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม โดยวิธี pro rata ซึ่งตามแผนภาพ แสดงการถือหุนของ ICO portal ใน issuer ดังนี ้ - การถือหุนทางตรง = A + F - การถือหุนทางออม = (B*C) + (D*E) ICO portal (1) ผู

งบการเงินปีหรือไตรมาสล่าสุดของ FA การถือหุ้นของ FA จะนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยวิธี pro rata ซึ่งตามแผนภาพ แสดงการถือหุ้นของ FA ใน issuer ดังนี้ - การถือหุ้นทางตรง = A + F - การถือหุ้นทาง

บริษัท IPO และการถือหุ้น ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ issuer 3 มูลค่ำทำงบัญชีของหุน้ตำมงบกำรเงินปีหรือไตรมำสล่ำสุดของ FA กำรถือหุ้นของ FA จะนับรวมกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยวิธี pro rata ซึ่งตำมแผนภำพ

ประกาศ ที่ ทน. 87/2558 กำหนดให้ กองทุนปลายทางต้อง (1) มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (“pro rata”) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมไทย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว

issued shares or transferable subscription rights to the existing shareholders on a pro rata basis (rights issue). (In the case of acquisition by inheritance, the report must be filed within three business

subscription rights to the existing shareholders on a pro rata basis (rights issue). (In the case of acquisition by inheritance, the report must be filed within three business days from the registration date of

ทั้งหมด (pro rata basis) ข้อ 8 กองทุนรวมสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการออกเป็นหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ลงทุนมีคำสั่งขายคืนทั้งหมด (pro rata basis) ข้อ 8 กองทุนรวมสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการออกเป็นหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อ