กับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค ำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า
(standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มี
มาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควร ได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะ
decisions should reflect the specific circumstances of the case. Where this involves a deviation from their normal policy institutional investors should be prepared to explain the reasons to their
contract was THB 95 million, due to the fluctuation of global crude oil price during the quarter. 6. Loss from foreign currency forward contracts was THB 28 million, resulted from the foreign exchange buying
towards obligations. In the meantime, the Company Group may have risk on fluctuation of market interest rate which possibly affects the cash flow of the Company Group. The Company Group is aware of both
, 7* 38%*2+& ก:>+8 8 (fluctuation) ($ ( Aก*A 4E4>'A 4 $5 ก 8&8(& ,#ก7)&(*#ก A+ ')*?@$Nก 4( $Nก (]ก$ + (],>>A*$ A& 'ก$88ก& #6( ,&ก (* 3.7.8 )*,#+ 4 4E4>'; 3.7.10 4 $5 ก A+ ')*?@+& A4,#>,,$ 9
% กC;1? ? (fluctuation) .+ . 9ก09 :S:;-9 : +" ก ?%?.% 2*ก=/%.0*ก 91 -/04E+eก :. +eก .pก+ 1 .p2;;90+ 9% -ก+??ก% *). 2%ก .0 3.7.1.8 /02*1 : :S:;-3 3.7.1.10 : +" ก 91 -/04E1% 9:2*;22+ @+ - 431% =B =>2
>?,061% กC;1? ? (fluctuation) .+ . 9ก09 :S:;-9 : +" ก ?%?.% 2*ก=/%.0*ก 91 -/04E+eก :. +eก .pก+ 1 .p2;;90+ 9% -ก+??ก% *). 2%ก .0 3.7.1.8 /02*1 : :S:;-3 3.7.1.10 : +" ก 91 -/04E1% 9:2*;22+ @+ - 431% =B