ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุ และ ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอ์ินคัม 1Y2 Krungsri Global Fixed Income 1Y2 Fund (KFGFI1Y2) ข้อมูล ณ วนัที ่2 สิงหาคม 2564 สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ....................................................................................................................................... 1 ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :.......................................................................................................
International rating จากตราสาร* จากการลงทุน พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ต๋ัวเงินคลัง - ไทย AAA** 100.00% 2.05% 2.05% รวม 100.00% 2.05% หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) 0.20% ประมาณการผลตอบแทนท่ีผู้ถือ
ไตรมำสก่อนหน้ำ ประกอบกบัต้นทุนรำคำ 5.62 6.38 6.66 0.03 0.63 0.20 0.32 (2.82) 1.32 Q3/2559 Q2/2560 Q3/2560 ค่าการกลัน่พืน้ฐาน GRM Hedging Inventory Gain(Loss) 5.97 8.18 4.18 13 ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์
ซ่ิง จํากัด (มหาชน) THAILAND A - 1.30% 15% 0.20% พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลงั พันธบตัรธนาคารแห่ง THAILAND ประเทศไทย - - 0.80% 22% 0.18% รวม 100% 0.99% ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.24% ประมาณการผลตอบแทนท่ี
3.30 0.14 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 158.78 160.60 1.82 149.72 9.06 เงินให้สินเช่ือ2 ตอ่เงินรับฝาก 96.77 95.94 0.83 94.93 1.84 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้3 18.12 18.32 0.20 17.70
ชี้ชวนโครงการ TISCOU10_final & change auditor : ก กก ก !" ก#$% &ก" '& () 10 ,ก ก'ก(-(.#/ก !" !" (- 0ก%1'0กก 2%" ก3ก3/2#ก !" 02%"(- "ก ก%2" (' ก3กก #4 ก0"#5ก(%"( ก# )#$%6 #4#7ก -('0 0กกก #42%"- ก010กก# # %"486ก0 ก (#4ก2# ก#40กก9 ก%ก:ก3/2#ก "ก2.ก (-"#4 ;10 " !" 22%"(- ก% !" 41ก8.1# ( " 1. ก ก ก : 1 1.1. ก ก : 1 1.2. ก ก (ก!") : 1 1.3. % : 1 1.4. ก : 1 1.5. ก : 1 1.6. ก") ก : 1 2. *+ ก ก ก ,% -. /0 * 1% -2 : 1 2.1. *+ ก : 1 2.2. ,% -. /0.%1% : 2 2.3. *1% : 2...
Prospectus_open ended fund_local investment_TISCOU11_finall : ก กก ก !" ก#$% &ก" '& () 11 +ก ก'ก(,(-#.ก !" !" (, /ก%0'/กก 1%" ก2ก2.1#ก !" /1%"(, "ก ก%1" (' ก2กก #3 ก/"#4ก(%"( ก# )#$%5 #3#6ก ,('/ /กกก #31%", ก/0/กก# # %"375ก/ ก (#3ก1# ก#3/กก8 ก%ก9ก2.1#ก "ก1-ก (,"#3 :0/ " !" 11%"(, ก% !" 30ก7-0#;//(1 =>2+ 1 ก 1ก?+@- - : 2 3.1. .6 2> ก : 2 3.2. +ก : 2 3.3. :ก : 2 3.4. ก") =+A" : 3 3.5. ก 9.% A : 3 3.6. 1ก =>1 =>2+1 ก 1ก?+@- - : 3 3.7. . 2%ก 91ก =>1 =>2+ =B =>2+ก...
Prospectus_TISCOU13_070911 : ก กก ก !" ก#$% &ก" '& () 13 ,ก ก'ก(-(.#/ก !" !" (- 0ก%1'0กก 2%" ก3ก3/2#ก !" 02%"(- "ก ก%2" (' ก3กก #4 ก0"#5ก(%"( ก# )#$%6 #4#7ก -('0 0กกก #42%"- ก010กก# # %"486ก0 ก (#4ก2# ก#40กก9 ก%ก:ก3/2#ก "ก2.ก (-"#4 ;10 " !" 22%"(- ก% !" 41ก8.1# ( " 1. ก ก ก : 1 1.1. ก ก : 1 1.2. ก ก (ก!") : 1 1.3. % : 1 1.4. ก : 1 1.5. ก : 1 1.6. ก") ก : 1 2. *+ ก ก ก ,% -. /0 * 1% -2 : 1 2.1. *+ ก : 1 2.2. ,% -. /0.%1% : 2 2.3. *1% : 2 2.4. 1% : 2 2.5....
(มหาชน) TRIS : BBB 2.10% 9.50% 0.20% หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสรมิกิจลสีซิ่ง จาํกัด (มหาชน) TRIS : BBB+ 1.80% 19.50% 0.35% หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) TRIS : BBB+ 1.80% 19.50% 0.35% หุ้นกู้
ของกองทุน (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของ https://www.eastspring.com/sg/funds รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1Y2 หนา้ 9 / 36 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บ