นหนวย/ เงินตน มูลคายุติธรรม (บาท) รอยละของมูลคา (หุน/บาท) เงินลงทุน สินทรัพย สุทธิ หลักทรัพยในประเทศ หุน (Stock) พาณิชย 31,657,050.05 31.74 31.60 บริษัท เบอรล่ียุคเกอร จํากัด (มหาชน) (BJC
future projects. In terms of the progress on Delisting Tender Offer of GLOW, the process was completed on 2 December 2019 and GLOW has been delisted from being listed on the Stock Exchange of Thailand on
CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จด ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index
Dollar รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code) IE00B42Z4531 สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซ้ือขาย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล จ่ายเงินปันผล ปีละ 1 ครั้ง ผู้
) โดยดัชนีดังกล่าวสะทอ้น การฝากเงิน ISIN Code GB00B4Q5X527 Investment Manager Fundsmith Investment Services Limited Registrar DST Financial Services International Limited DST House. St Nicholas Lane
ขายและรบัซือ้คืน ทุกวันท าการ อายุกองทุน ไม่ก าหนด สกุลเงนิ(Fund Currency) สกุลเงนิดอลล่าร์สหรัฐ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย ดัชนีชี้วัด Barclays Global Aggregate Index (hedged) ISIN Code
จดัตัง้ 3 ตุลาคม 2556 ประเทศท่ีจดทะเบียน ประเทศลกัเซมเบริก์ ISIN Code LU0248059726 Bloomberg Ticker JPUSGIU LX 5 B-USALPHA ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน อายโุครงการ ไม่กําหนด นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุน
Debt) - เงินสด (Cash) : เปรียบเทียบกับ 3 Month £ LIBOR Interest Rate (ที่มา : Bloomberg) โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อน การฝากเงิน ISIN Code GB00B4Q5X527 Investment Manager Fundsmith Investment Services Limited
ขำยในตลำดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities)ไมเ่กนิ 10% ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ วันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุ 31 ตลุำคม 2556 ชนดิหน่วยลงทนุ (Class) USD รหัสหลักทรัพยส์ำกล (ISIN Code) IE00B42Z4531 สกลุเงนิ
Barclays Global Aggregate Index (hedged) ISIN Code IE00BHNZKL13 Investment Manager and Promoter H2O Asset Management LLP 10 Old Burlington Street, Mayfair, London W1S 3AG, United Kingdom Administrator CACEIS