สำรที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญำ ต้องมีมลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวิธีกำรดงันี ้ มลูค่ำของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate)) ทัง้นี ้รำคำซือ้ เท่ำกบั รำคำที่กองทนุช ำ
> (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse repo 4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั
1 เอกสารรับฟังความคิดเหน็ เลขที่ อกน. 26/2559 เร่ือง (1) ร่างประกาศเก่ียวกับการผ่อนคลายข้อจ ากัดการลงทุนของ กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ (2) ร่างประกาศเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบับนี้ข้ึนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ ตามที่ติดต่อดา้นล่าง หรือ e-mail: narumon@sec.or.th วันสุดท้ายของการแสด...
้ มูลค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารทีซ้ื่อ มากกว่า (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate)) ทัง้นี ้ราคาซ้ือ = ราคาทีก่องทนุช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลกัทรพัย์หรือตราสารตาม reverse repo 4.4 การดํารงมลู
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม หนา้ 1 / 121 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy ค ำจ ำกัดควำม / ค ำนิยำม โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ิน วนัท าการท่ีค านวณนั้น ผูส้นบัสนุนการขาย หรือ...
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 4.4 การด ารงมูลค่าของหลัก
้ มูลค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารทีซ้ื่อ มากกว่า (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate)) ทัง้นี ้ราคาซ้ือ = ราคาทีก่องทนุช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลกัทรพัย์หรือตราสารตาม reverse repo กองทนุเปิดบแีคป
อมากกวา่ (ราคาซื้ อ x (1 + discount rate)) ทั้งน้ี ราคาซื้ อ = ราคาท่ีกองทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้ อหลกัทรพัยห์รือตราสารตาม reverse repo 4.4 การด ารงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ี
ตรำสำรทีซ่ ือ้ ณ วันเริม่ตน้สญัญำ ตอ้งมมีลูคำ่เป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำม วธิกีำรดังนี ้ มลูคำ่ของหลักทรัพยห์รอืตรำสำรทีซ่ ือ้มำกกวำ่ (รำคำซือ้ x (1 + Discount Rate)) ทัง้นี้ รำคำซือ้เทำ่กบัรำคำทีก่อง
ซื้อ x (1 + discount rate)) ท้ังน้ี ราคาซื้อ = ราคาท่ีกองทุนชําระใหแกคูสญัญาอีกฝายหน่ึงเปนคาซื้อหลักทรัพยหรือตราสารตาม reverse P a g e 19 | หนังสือชีช้วนสวนขอมลูกองทุนรวม (โครงการ) กองทุนเป